出納會計崗位職責 ?

以下就是出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。 ?

出納主要崗位職責： ?

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章; ?

2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券; ?

3、報銷差旅費及各項日常費用; ?

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理; ?

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬; ?

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。 ?

會計主要崗位職責： ?

1、按*統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目、總賬和明細賬等; ?

2、按照*會計制度的規(guī)定記賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚; ?

3、負責編制財務(wù)會計月、季、年度報表，編寫文字說明，做到賬表相符;定期進行財務(wù)分析，編制財務(wù)收支計劃，并考核預(yù)算的執(zhí)行情況; ?

4、負責主要會計業(yè)務(wù)核算：固定資產(chǎn)核算、材料物資核算、工資核算、成本核算、收入利潤核算等; ?

5、會計檔案保管。按照《會計檔案管理辦法》的要求，做好會計賬簿、會計憑證、會計報表等資料的歸檔工作，并按規(guī)定期限妥善保管。 ?

行政出納員崗位職責 ?

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。 ?

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。 ?

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。 ?

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，剩余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。 ?

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。 ?

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。 ?

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。 ?

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。 ?

9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務(wù)。 ?

公司財務(wù)出納崗位職責 ?

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。 ?

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。 ?

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三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 ?

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。 ?

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 ?

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 ?

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。 ?

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 ?

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。 ?

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款狀況。 ?

十一、嚴格遵守、執(zhí)行*財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。 ?

財務(wù)部出納崗位職責 ?

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有： ?

*條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。 ?

第二條每一天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。 ?

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，務(wù)必經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。 ?

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料務(wù)必填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡務(wù)必清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 ?

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。 ?

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 ?

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 ?

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 ?

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票務(wù)必嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 ?